一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會(huì)培訓(xùn)，開展科研及校企合作。

    我院是市政府舉辦的高等學(xué)校（副廳級(jí)公益事業(yè)單位），主要領(lǐng)導(dǎo)由省委管理，學(xué)院副職由市委管理。我院的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：院辦（黨政辦），工會(huì)、紀(jì)委、組織人事處（宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部）、教務(wù)處、科研處（學(xué)報(bào)編輯部）、督導(dǎo)室、評(píng)建辦、思政課部（基礎(chǔ)課部）、成人教育部、實(shí)訓(xùn)中心、圖書館、體育部、學(xué)生處（學(xué)生工作部）、團(tuán)委、招生就業(yè)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、基建處、保衛(wèi)處（武裝部）、等20個(gè)部門和財(cái)會(huì)金融系、工業(yè)自動(dòng)化系、工商管理系、計(jì)算機(jī)與信息管理系、機(jī)械與汽車工程系、旅游管理系、建筑工程系等7個(gè)教學(xué)專業(yè)系。2015年11月被省教育廳驗(yàn)收為省示范高職院。

    二、2016年度部門決算表

    收入支出決算總表

    收入決算表

    支出決算表

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

    （一）介紹部門決算的基本情況。

    1、年度收支決算情況。

    2016年度本年收入8,962.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入5,723.02萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入3,239.73萬元；經(jīng)營收入0萬；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

    2016年度支出合計(jì)8,774.59萬元，其中：基本支出8,315.88萬元；項(xiàng)目支出458.71萬元；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    ①基本支出：2016年度財(cái)政撥款基本支出5,302.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,667.5萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)2,635.01萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）。

    ②項(xiàng)目支出：

    化債及運(yùn)動(dòng)場改造支出1210.49萬元，主要用于歸還工程欠款及運(yùn)動(dòng)場改造。

    化解高校社會(huì)化公寓和食堂運(yùn)營困難獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出73.81萬元，主要用于公寓和食堂運(yùn)營困難

    3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為105.36萬元，支出決算為80.92萬元，完成預(yù)算的76.8%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為40.3 萬元（公務(wù)用車購置0臺(tái)，保有量3臺(tái)），完成預(yù)算的74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為40.63 萬元（公務(wù)接待502批，共計(jì)2,036人,完成預(yù)算的99.58%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約招待費(fèi)開支，停開部分公車；2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015 年減少11.07萬元，下降14.52%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13.2萬元，降低27.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬元，降低0.36%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于2015年決算數(shù)的主要原因：節(jié)約招待費(fèi)開支，停開部分公車。

    4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬元，比2015年增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %。

    5、年度政府采購支出決算情況。年度政府采購支出決算情況（包括政府采購、工程、服務(wù)的總體情況，以及支出中小企業(yè)等政府采購政策落實(shí)情況）。

    2016年我院辦理政府采購預(yù)算為1099萬元；實(shí)際執(zhí)行政府采購為1099萬元。主要采購教學(xué)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護(hù)，保障學(xué)院正常教學(xué)和改革發(fā)展所需。全年未發(fā)現(xiàn)違反政府采購法規(guī)的情況。

    6、預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)市財(cái)政的相關(guān)規(guī)定和下達(dá)的年度部門預(yù)算，學(xué)院編制了2016年財(cái)務(wù)預(yù)算，按職能處室和項(xiàng)目起草，經(jīng)院長辦公會(huì)研究，提交教代會(huì)審議，黨委會(huì)審定后下達(dá)到各處室、系部。學(xué)院制定了預(yù)算績效考核辦法，嚴(yán)格監(jiān)管預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)開支“有預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)開支，無預(yù)算一般不開支，特殊需要集體把關(guān)”的原則，堅(jiān)持大額資金從嚴(yán)監(jiān)管措施，一要黨委會(huì)議審定，二要紀(jì)檢監(jiān)察全程監(jiān)控并把關(guān)簽字。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持專款專用。全年未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)違規(guī)現(xiàn)象。實(shí)現(xiàn)了學(xué)院的預(yù)算績效目標(biāo)，辦學(xué)取得良好成效，新校區(qū)基建債務(wù)降到可控范圍，招生完成目標(biāo)任務(wù)，學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作得到省教育廳表彰，服務(wù)地方發(fā)展見實(shí)效，平安校園建設(shè)取得良好成效，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有2項(xiàng)被省廳立項(xiàng)，爭取省撥資金（今后三年下達(dá)）900萬元。

    （二）進(jìn)行部門決算分析。

    2016年預(yù)算執(zhí)行情況總的看是比較好的，保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了大體收支平衡。但離上級(jí)要求還有不足：一是精細(xì)化不夠，還沒有實(shí)現(xiàn)內(nèi)部精細(xì)化考核預(yù)算績效；二是生均經(jīng)費(fèi)仍未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，辦學(xué)資金特別是實(shí)訓(xùn)的設(shè)備采購由于缺資金，難以滿足辦學(xué)所需；三是由于招生難，事業(yè)收入（學(xué)費(fèi)等）難以準(zhǔn)確預(yù)算，也會(huì)影響支出的安排。

    （三）提出改進(jìn)措施。

    我院將認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和省、市政府關(guān)于預(yù)算管理的政策，把預(yù)算管理作為學(xué)院重點(diǎn)工作來抓。一是突出學(xué)院財(cái)務(wù)預(yù)算的精準(zhǔn)，把預(yù)算編制工作抓早抓好；二是把關(guān)預(yù)算；三是重點(diǎn)抓好預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)管，學(xué)院財(cái)務(wù)明確專人負(fù)責(zé)預(yù)算管理，加強(qiáng)執(zhí)行檢查和整改；確保預(yù)算剛性執(zhí)行到位，決算準(zhǔn)確合規(guī)，促進(jìn)學(xué)院加快發(fā)展。

附件：

部門2016年度部門決算公開表（表1-表8）.XLS